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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏晨曦,朱佳
- 成立日期：
- 2021-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 71.61亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
22388.55 |
220.00 |
2.88% |
| 2 |
25广发银行CD203 |
19821.51 |
200.00 |
2.55% |
| 3 |
25中信银行CD218 |
19821.49 |
200.00 |
2.55% |
| 4 |
25广发银行CD235 |
19780.28 |
200.00 |
2.54% |
| 5 |
25江苏银行CD197 |
19774.98 |
200.00 |
2.54% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.17% |
0.41% |
0.74% |
1.51% |
0.41% |
5.97% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4923/8896 |
5138/8896 |
6612/8896 |
6758/8896 |
5659/8896 |
6742/8896 |
5848/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0002 |
0.02% |
