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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.0630元
- 基金经理：
- 马磊
- 成立日期：
- 2021-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
开特股份 |
3410.65 |
|
9.50% |
| 2 |
万通液压 |
3110.47 |
|
8.66% |
| 3 |
戈碧迦 |
2656.44 |
|
7.40% |
| 4 |
民士达 |
2636.41 |
|
7.34% |
| 5 |
同力股份 |
2329.33 |
|
6.49% |
| 6 |
锦华新材 |
2084.30 |
|
5.80% |
| 7 |
凯德石英 |
2026.49 |
|
5.64% |
| 8 |
广信科技 |
1868.11 |
|
5.20% |
| 9 |
星图测控 |
1764.02 |
|
4.91% |
| 10 |
林泰新材 |
1654.87 |
|
4.61% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.75% |
-19.21% |
-9.18% |
-16.72% |
20.19% |
-9.18% |
140.43% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
8540/10855 |
10840/10855 |
10246/10855 |
10421/10855 |
4096/10855 |
10180/10855 |
58/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.6565 |
1.7195 |
-0.0150 |
-0.86% |
| 2026-04-01 |
1.6708 |
1.7338 |
0.0408 |
2.38% |
| 2026-03-31 |
1.6319 |
1.6949 |
-0.0285 |
-1.64% |
| 2026-03-30 |
1.6591 |
1.7221 |
-0.0107 |
-0.61% |
| 2026-03-27 |
1.6693 |
1.7323 |
0.0124 |
0.71% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-11-13 |
2024-11-15 |
2024-11-15 |
2024-11-19 |
0.0630 |
