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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林国怀
- 成立日期：
- 2021-09-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.62亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安迪苏 |
115.78 |
|
0.12% |
| 2 |
华秦科技 |
63.78 |
|
0.07% |
| 3 |
华立科技 |
51.28 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发11 |
5066.24 |
50.00 |
5.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
-1.22% |
0.46% |
-0.12% |
6.31% |
0.46% |
15.77% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
321/1285 |
459/1285 |
605/1285 |
788/1285 |
665/1285 |
619/1285 |
252/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0053 |
0.45% |
| 2026-03-31 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0034 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
1.1645 |
1.1645 |
-0.0031 |
-0.27% |
