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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2021-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皖仪科技 |
3678.26 |
|
8.52% |
| 2 |
优然牧业 |
3297.19 |
|
7.63% |
| 3 |
寒武纪 |
3040.23 |
|
7.04% |
| 4 |
中芯国际 |
2407.16 |
|
5.57% |
| 5 |
信维通信 |
2002.60 |
|
4.64% |
| 6 |
宁德时代 |
1667.36 |
|
3.86% |
| 7 |
贵州茅台 |
1446.04 |
|
3.35% |
| 8 |
国睿科技 |
1261.81 |
|
2.92% |
| 9 |
香农芯创 |
1252.87 |
|
2.90% |
| 10 |
登康口腔 |
1210.06 |
|
2.80% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2224.54 |
22.00 |
5.15% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.40% |
-12.91% |
-13.19% |
-11.93% |
6.57% |
-13.19% |
-2.27% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
9587/10855 |
10264/10855 |
10593/10855 |
9853/10855 |
6860/10855 |
10531/10855 |
8559/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0089 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
0.8818 |
0.8818 |
0.0251 |
2.93% |
| 2026-03-31 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0141 |
-1.62% |
| 2026-03-30 |
0.8708 |
0.8708 |
-0.0074 |
-0.84% |
| 2026-03-27 |
0.8782 |
0.8782 |
0.0066 |
0.76% |
