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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋璐
- 成立日期：
- 2021-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
54.22 |
|
1.03% |
| 2 |
中国石化 |
49.44 |
|
0.94% |
| 3 |
紫金矿业 |
41.36 |
|
0.79% |
| 4 |
宁德时代 |
36.73 |
|
0.70% |
| 5 |
徐工机械 |
34.74 |
|
0.66% |
| 6 |
赛轮轮胎 |
32.36 |
|
0.62% |
| 7 |
中芯国际 |
32.27 |
|
0.61% |
| 8 |
杰克科技 |
30.33 |
|
0.58% |
| 9 |
阿里巴巴-W |
28.38 |
|
0.54% |
| 10 |
北方华创 |
27.54 |
|
0.52% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开05 |
489.96 |
5.00 |
9.33% |
| 2 |
23重庆银行永续债01 |
322.35 |
3.00 |
6.14% |
| 3 |
24株洲高科MTN003 |
319.66 |
3.00 |
6.09% |
| 4 |
24瑞金01 |
307.49 |
3.00 |
5.86% |
| 5 |
23长江02 |
307.29 |
3.00 |
5.85% |
| 6 |
南航转债 |
55.02 |
0.00 |
1.05% |
| 7 |
兴业转债 |
54.33 |
0.00 |
1.03% |
| 8 |
伟22转债 |
26.46 |
0.00 |
0.50% |
| 9 |
精测转2 |
24.98 |
0.00 |
0.48% |
| 10 |
牧原转债 |
20.40 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
-0.85% |
1.10% |
0.55% |
7.62% |
1.10% |
11.70% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
7731/8896 |
7865/8896 |
1277/8896 |
7340/8896 |
453/8896 |
1502/8896 |
1310/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0911 |
1.0911 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-04-01 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0002 |
-0.02% |
