加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龚超,王鑫
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
西部矿业 |
158.38 |
|
4.72% |
| 2 |
洛阳钼业 |
157.40 |
|
4.69% |
| 3 |
中煤能源 |
157.27 |
|
4.69% |
| 4 |
久立特材 |
153.44 |
|
4.57% |
| 5 |
新华保险 |
145.80 |
|
4.35% |
| 6 |
中际旭创 |
128.10 |
|
3.82% |
| 7 |
中材科技 |
121.74 |
|
3.63% |
| 8 |
中国人寿 |
113.76 |
|
3.39% |
| 9 |
中国神华 |
110.56 |
|
3.30% |
| 10 |
电投能源 |
101.59 |
|
3.03% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
-9.21% |
2.31% |
8.55% |
33.91% |
2.31% |
6.55% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
1078/6770 |
5821/6770 |
1436/6770 |
754/6770 |
1426/6770 |
1445/6770 |
4549/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0067 |
-0.54% |
| 2026-04-02 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0126 |
-1.00% |
| 2026-04-01 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0283 |
2.29% |
| 2026-03-31 |
1.2352 |
1.2352 |
-0.0100 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0036 |
0.29% |
