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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘潇
- 成立日期：
- 2020-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.18亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华秦科技 |
101.76 |
|
0.14% |
| 2 |
华立科技 |
82.05 |
|
0.11% |
| 3 |
安迪苏 |
81.05 |
|
0.11% |
| 4 |
艾为电子 |
42.28 |
|
0.06% |
| 5 |
上声电子 |
43.90 |
|
0.06% |
| 6 |
博士眼镜 |
42.86 |
|
0.06% |
| 7 |
祥和实业 |
41.81 |
|
0.06% |
| 8 |
联瑞新材 |
44.91 |
|
0.06% |
| 9 |
华峰测控 |
43.21 |
|
0.06% |
| 10 |
长高电新 |
40.57 |
|
0.05% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开10 |
4110.84 |
40.00 |
5.54% |
| 2 |
本钢转债 |
88.49 |
0.73 |
0.12% |
| 3 |
天23转债 |
79.09 |
0.62 |
0.11% |
| 4 |
康泰转2 |
73.41 |
0.57 |
0.10% |
| 5 |
欧晶转债 |
74.84 |
0.62 |
0.10% |
| 6 |
海顺转债 |
70.44 |
0.00 |
0.09% |
| 7 |
海顺转债 |
70.44 |
0.00 |
0.09% |
| 8 |
海能转债 |
54.05 |
0.00 |
0.07% |
| 9 |
海能转债 |
54.05 |
0.00 |
0.07% |
| 10 |
晶澳转债 |
45.44 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.31% |
-0.79% |
1.32% |
1.76% |
7.40% |
1.32% |
14.69% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
281/1285 |
327/1285 |
277/1285 |
251/1285 |
603/1285 |
287/1285 |
283/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2142 |
1.2142 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-03-30 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0027 |
0.22% |
| 2026-03-26 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0026 |
-0.21% |
