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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何英慧
- 成立日期：
- 2020-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
553.04 |
|
9.30% |
| 2 |
腾讯控股 |
494.96 |
|
8.32% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
471.86 |
|
7.93% |
| 4 |
沪电股份 |
447.43 |
|
7.52% |
| 5 |
寒武纪 |
383.72 |
|
6.45% |
| 6 |
新易盛 |
351.14 |
|
5.90% |
| 7 |
泡泡玛特 |
261.00 |
|
4.39% |
| 8 |
天孚通信 |
226.53 |
|
3.81% |
| 9 |
宁德时代 |
201.00 |
|
3.38% |
| 10 |
亿纬锂能 |
197.47 |
|
3.32% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
181.14 |
1.80 |
3.04% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.22% |
39.52% |
39.36% |
68.34% |
77.30% |
5.16% |
49.49% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
39/10633 |
5/10633 |
12/10633 |
307/10633 |
594/10633 |
1340/10633 |
1267/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.9218 |
1.9218 |
0.0758 |
4.11% |
| 2026-01-05 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0185 |
1.01% |
| 2025-12-31 |
1.8275 |
1.8275 |
0.0839 |
4.81% |
| 2025-12-30 |
1.7436 |
1.7436 |
-0.0535 |
-2.98% |
| 2025-12-29 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0595 |
3.42% |
