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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0992元
- 基金经理：
- 楼昕宇
- 成立日期：
- 2020-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.41亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开05 |
76778.39 |
720.00 |
9.16% |
| 2 |
25宁波银行二级资本债01 |
45251.23 |
450.00 |
5.40% |
| 3 |
24湖北债23 |
42007.20 |
398.00 |
5.01% |
| 4 |
24兴业银行二级资本债02 |
25195.51 |
250.00 |
3.00% |
| 5 |
23国开行二级资本债01A |
21320.66 |
200.00 |
2.54% |
| 6 |
鲲鹏20A2 |
4413.54 |
44.00 |
0.53% |
| 7 |
23融腾4B_bc |
3878.16 |
87.00 |
0.46% |
| 8 |
中交28A |
2003.05 |
20.00 |
0.24% |
| 9 |
鲲鹏20A1 |
1272.36 |
30.00 |
0.15% |
| 10 |
23大众2A |
46.40 |
20.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.22% |
0.90% |
-0.26% |
0.25% |
0.03% |
11.23% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
4310/8774 |
3405/8774 |
1717/8774 |
7373/8774 |
7321/8774 |
4659/8774 |
1754/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0801 |
1.1793 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.0800 |
1.1792 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.0799 |
1.1791 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.0800 |
1.1792 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.0803 |
1.1795 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-03-21 |
2024-03-22 |
2024-03-22 |
2024-03-26 |
0.0087 |
| 2023-09-26 |
2023-09-27 |
2023-09-27 |
2023-09-28 |
0.0270 |
| 2023-03-22 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-27 |
0.0200 |
| 2022-03-22 |
2022-03-23 |
2022-03-23 |
2022-03-25 |
0.0243 |
| 2021-06-10 |
2021-06-11 |
2021-06-11 |
2021-06-16 |
0.0162 |
