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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0390元
- 基金经理：
- 邓欣雨,赵宇澄
- 成立日期：
- 2020-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.69亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安集科技 |
2504.09 |
|
1.03% |
| 2 |
京仪装备 |
2373.98 |
|
0.97% |
| 3 |
澜起科技 |
2202.99 |
|
0.90% |
| 4 |
兆易创新 |
1710.67 |
|
0.70% |
| 5 |
科达利 |
1557.77 |
|
0.64% |
| 6 |
宁德时代 |
1471.32 |
|
0.60% |
| 7 |
闻泰科技 |
1289.82 |
|
0.53% |
| 8 |
蓝思科技 |
1236.08 |
|
0.51% |
| 9 |
北方华创 |
1081.82 |
|
0.44% |
| 10 |
工业富联 |
1081.24 |
|
0.44% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
12002.67 |
120.00 |
4.93% |
| 2 |
25国债01 |
7356.44 |
73.00 |
3.02% |
| 3 |
23建行永续债01 |
7269.56 |
70.00 |
2.98% |
| 4 |
25国债13 |
6412.66 |
64.00 |
2.63% |
| 5 |
22光大银行二级资本债01A |
6145.45 |
60.00 |
2.52% |
| 6 |
闻泰转债 |
5890.71 |
0.00 |
2.42% |
| 7 |
立昂转债 |
2953.19 |
0.00 |
1.21% |
| 8 |
亿纬转债 |
2226.62 |
0.00 |
0.91% |
| 9 |
利扬转债 |
1919.91 |
0.00 |
0.79% |
| 10 |
皓元转债 |
1760.27 |
0.00 |
0.72% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.52% |
2.72% |
1.56% |
9.74% |
15.52% |
1.52% |
14.97% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
291/8770 |
286/8770 |
755/8770 |
222/8770 |
234/8770 |
869/8770 |
633/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4451 |
1.4841 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-01-06 |
1.4427 |
1.4817 |
0.0078 |
0.53% |
| 2026-01-05 |
1.4352 |
1.4742 |
0.0121 |
0.82% |
| 2025-12-31 |
1.4234 |
1.4624 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
1.4259 |
1.4649 |
0.0032 |
0.22% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-12-19 |
2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-24 |
0.0390 |
