加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0250元
- 基金经理：
- 李伟
- 成立日期：
- 2020-01-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开15 |
103836.32 |
980.00 |
20.02% |
| 2 |
25国开20 |
96480.61 |
970.00 |
18.60% |
| 3 |
24国开15 |
82470.27 |
800.00 |
15.90% |
| 4 |
16国开05 |
77753.09 |
650.00 |
14.99% |
| 5 |
23国开10 |
74334.13 |
690.00 |
14.33% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
0.51% |
1.50% |
2.13% |
1.04% |
1.50% |
17.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
333/8896 |
389/8896 |
573/8896 |
893/8896 |
7061/8896 |
766/8896 |
322/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2380 |
1.2630 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
1.2364 |
1.2614 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.2361 |
1.2611 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-31 |
1.2370 |
1.2620 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.2371 |
1.2621 |
0.0019 |
0.15% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-08-09 |
2025-08-11 |
2025-08-11 |
2025-08-13 |
0.0190 |
| 2024-06-22 |
2024-06-24 |
2024-06-24 |
2024-06-26 |
0.0060 |
