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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0538元
- 基金经理：
- 易美连,柴迪伊
- 成立日期：
- 2019-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.01亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16国开10 |
8189.56 |
80.00 |
7.82% |
| 2 |
23进出13 |
6200.27 |
60.00 |
5.92% |
| 3 |
25进出06 |
6009.39 |
60.00 |
5.74% |
| 4 |
22进出05 |
5148.81 |
50.00 |
4.92% |
| 5 |
24北部湾银行绿色债 |
5052.56 |
50.00 |
4.83% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
0.20% |
0.59% |
0.74% |
1.52% |
0.06% |
8.35% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6923/8774 |
3433/8774 |
3868/8774 |
3222/8774 |
3805/8774 |
3903/8774 |
4059/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1483 |
1.2021 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
1.1482 |
1.2020 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1481 |
1.2019 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1480 |
1.2018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
1.1482 |
1.2020 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-04-04 |
2023-04-06 |
2023-04-06 |
2023-04-07 |
0.0538 |
