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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋利娟,桂跃强
- 成立日期：
- 2018-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.09亿份
- 管 理 人：
- 泰康基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1468.90 |
|
2.58% |
| 2 |
福耀玻璃 |
1212.49 |
|
2.13% |
| 3 |
贵州茅台 |
316.75 |
|
0.56% |
| 4 |
长江电力 |
308.33 |
|
0.54% |
| 5 |
美的集团 |
243.02 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25浦发银行CD285 |
4932.54 |
50.00 |
8.67% |
| 2 |
25农行二级资本债03A(BC) |
3015.81 |
30.00 |
5.30% |
| 3 |
25农业银行CD388 |
2970.39 |
30.00 |
5.22% |
| 4 |
24工行二级资本债01A(BC) |
2842.74 |
28.00 |
5.00% |
| 5 |
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) |
2416.07 |
24.00 |
4.25% |
| 6 |
通22转债 |
285.13 |
0.00 |
0.50% |
| 7 |
通22转债 |
285.13 |
0.00 |
0.50% |
| 8 |
福莱转债 |
257.27 |
0.00 |
0.45% |
| 9 |
福莱转债 |
257.27 |
0.00 |
0.45% |
| 10 |
闻泰转债 |
249.41 |
0.00 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-0.38% |
-0.28% |
-0.20% |
2.13% |
-0.28% |
7.60% |
| 沪深300指数 |
-0.55% |
-4.42% |
-3.89% |
-4.11% |
14.48% |
-3.89% |
9.85% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.82% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
5585/10851 |
1667/10851 |
5400/10851 |
5186/10851 |
8357/10851 |
5432/10851 |
5940/10851 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-03-31 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-03-25 |
1.3791 |
1.3791 |
0.0009 |
0.07% |
