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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.4350元
- 基金经理：
- 李彪
- 成立日期：
- 2017-12-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.53亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
皖仪科技 |
6937.40 |
|
7.12% |
| 2 |
寒武纪 |
5616.18 |
|
5.76% |
| 3 |
拓荆科技 |
4340.42 |
|
4.45% |
| 4 |
巨人网络 |
3900.43 |
|
4.00% |
| 5 |
迪威尔 |
3720.07 |
|
3.82% |
| 6 |
信维通信 |
3462.08 |
|
3.55% |
| 7 |
华泰证券 |
3420.55 |
|
3.51% |
| 8 |
若羽臣 |
3412.58 |
|
3.50% |
| 9 |
贵州茅台 |
3332.78 |
|
3.42% |
| 10 |
中芯国际 |
3210.40 |
|
3.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
4883.88 |
48.30 |
5.01% |
| 2 |
25长沙银行永续债01 |
996.91 |
10.00 |
1.02% |
| 3 |
25国债19 |
832.70 |
8.30 |
0.85% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.12% |
-10.56% |
-8.55% |
-6.11% |
19.44% |
-8.55% |
5.66% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
6671/10853 |
9423/10853 |
10140/10853 |
8506/10853 |
4249/10853 |
10069/10853 |
6693/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2876 |
1.7226 |
0.0555 |
3.16% |
| 2026-03-31 |
1.2482 |
1.6832 |
-0.0285 |
-1.60% |
| 2026-03-30 |
1.2684 |
1.7034 |
-0.0183 |
-1.01% |
| 2026-03-27 |
1.2814 |
1.7164 |
0.0162 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
1.2699 |
1.7049 |
-0.0270 |
-1.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-27 |
2023-12-28 |
2023-12-28 |
2023-12-29 |
0.1300 |
| 2023-06-27 |
2023-06-28 |
2023-06-28 |
2023-06-29 |
0.2250 |
| 2020-09-22 |
2020-09-23 |
2020-09-23 |
2020-09-24 |
0.0800 |
