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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2604元
- 基金经理：
- 陈桂都
- 成立日期：
- 2017-02-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 52.57亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发23 |
86428.63 |
860.00 |
15.89% |
| 2 |
24南京银行债03BC |
30329.32 |
300.00 |
5.58% |
| 3 |
24邮政MTN011 |
24266.33 |
240.00 |
4.46% |
| 4 |
23华夏银行债05 |
20260.96 |
200.00 |
3.72% |
| 5 |
25国开15 |
19668.11 |
200.00 |
3.62% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.32% |
0.76% |
1.43% |
2.01% |
0.76% |
8.74% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
2486/8894 |
1420/8894 |
3065/8894 |
2665/8894 |
4004/8894 |
3255/8894 |
3483/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0427 |
1.3031 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0425 |
1.3029 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.0427 |
1.3031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0427 |
1.3031 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
1.0420 |
1.3024 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-13 |
2025-11-17 |
2025-11-17 |
2025-11-18 |
0.0050 |
| 2025-06-19 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0010 |
| 2024-11-28 |
2024-12-02 |
2024-12-02 |
2024-12-03 |
0.0050 |
| 2024-09-13 |
2024-09-18 |
2024-09-18 |
2024-09-19 |
0.0250 |
| 2023-11-23 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-28 |
0.0400 |
