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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵钰,王贵重
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
分众传媒 |
2713.78 |
|
9.78% |
| 2 |
巨人网络 |
2677.05 |
|
9.65% |
| 3 |
兆易创新 |
2603.14 |
|
9.38% |
| 4 |
神州泰岳 |
2578.98 |
|
9.29% |
| 5 |
恺英网络 |
2531.23 |
|
9.12% |
| 6 |
吉比特 |
2386.28 |
|
8.60% |
| 7 |
完美世界 |
2367.70 |
|
8.53% |
| 8 |
光线传媒 |
2361.18 |
|
8.51% |
| 9 |
上海电影 |
2254.04 |
|
8.12% |
| 10 |
纳芯微 |
1924.50 |
|
6.94% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
1375.17 |
13.60 |
4.96% |
| 2 |
25国债08 |
70.71 |
0.70 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.13% |
-6.24% |
-5.13% |
-19.08% |
-1.98% |
-5.13% |
-7.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2439/6770 |
4383/6770 |
5128/6770 |
6455/6770 |
5528/6770 |
5128/6770 |
5764/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.8320 |
1.8320 |
-0.0160 |
-0.87% |
| 2026-04-02 |
1.8480 |
1.8480 |
-0.0310 |
-1.65% |
| 2026-04-01 |
1.8790 |
1.8790 |
0.0720 |
3.98% |
| 2026-03-31 |
1.8070 |
1.8070 |
-0.0260 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
1.8330 |
1.8330 |
-0.0200 |
-1.08% |
