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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3363元
- 基金经理：
- 杜广,张寓
- 成立日期：
- 2016-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.63亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国太保 |
14733.04 |
|
0.79% |
| 2 |
中国平安 |
14427.42 |
|
0.78% |
| 3 |
兰生股份 |
14140.53 |
|
0.76% |
| 4 |
春秋航空 |
13983.27 |
|
0.75% |
| 5 |
广东宏大 |
13893.07 |
|
0.75% |
| 6 |
分众传媒 |
13650.79 |
|
0.74% |
| 7 |
安琪酵母 |
13055.08 |
|
0.70% |
| 8 |
中航沈飞 |
12602.10 |
|
0.68% |
| 9 |
东方电缆 |
12518.07 |
|
0.68% |
| 10 |
伊利股份 |
12352.59 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21进出16 |
66682.97 |
650.00 |
3.60% |
| 2 |
21进出16 |
66682.97 |
650.00 |
3.60% |
| 3 |
25附息国债11 |
60329.42 |
610.00 |
3.25% |
| 4 |
25附息国债11 |
60329.42 |
610.00 |
3.25% |
| 5 |
24华夏银行永续债02 |
40295.69 |
400.00 |
2.17% |
| 6 |
24华夏银行永续债02 |
40295.69 |
400.00 |
2.17% |
| 7 |
24农行二级资本债02B |
32623.95 |
320.00 |
1.76% |
| 8 |
24农行二级资本债02B |
32623.95 |
320.00 |
1.76% |
| 9 |
25国证03 |
30686.93 |
300.00 |
1.66% |
| 10 |
25国证03 |
30686.93 |
300.00 |
1.66% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
-0.33% |
1.48% |
1.24% |
4.58% |
1.48% |
10.77% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
7823/8894 |
7030/8894 |
571/8894 |
3642/8894 |
1051/8894 |
774/8894 |
1836/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1462 |
1.4825 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
1.1473 |
1.4836 |
0.0021 |
0.13% |
| 2026-03-31 |
1.1458 |
1.4821 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-03-30 |
1.1466 |
1.4829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-27 |
1.1466 |
1.4829 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-23 |
2025-10-27 |
2025-10-27 |
2025-10-28 |
0.0174 |
| 2025-07-15 |
2025-07-17 |
2025-07-17 |
2025-07-18 |
0.0077 |
| 2025-04-16 |
2025-04-18 |
2025-04-18 |
2025-04-21 |
0.0114 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-21 |
0.0167 |
| 2024-11-09 |
2024-11-12 |
2024-11-12 |
2024-11-13 |
0.0002 |
