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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1280元
- 基金经理：
- 刘禹含
- 成立日期：
- 2016-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.65亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宝信软件 |
979.45 |
|
1.46% |
| 2 |
中科曙光 |
959.59 |
|
1.43% |
| 3 |
广联达 |
839.02 |
|
1.25% |
| 4 |
超图软件 |
785.44 |
|
1.17% |
| 5 |
太极股份 |
776.09 |
|
1.16% |
| 6 |
深南电路 |
670.31 |
|
1.00% |
| 7 |
美亚柏科 |
634.81 |
|
0.95% |
| 8 |
光迅科技 |
405.95 |
|
0.61% |
| 9 |
中国长城 |
307.80 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25一汽租赁SCP002 |
20254.15 |
200.00 |
3.11% |
| 2 |
25江西交投SCP003 |
20232.78 |
200.00 |
3.11% |
| 3 |
25工行二级资本债01BC |
19274.72 |
190.00 |
2.96% |
| 4 |
25农行二级资本债03A(BC) |
19100.11 |
190.00 |
2.94% |
| 5 |
25中行二级资本债03A(BC) |
18010.61 |
180.00 |
2.77% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.18% |
0.47% |
0.89% |
1.57% |
0.47% |
6.33% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
5269/8894 |
4548/8894 |
6040/8894 |
5944/8894 |
5908/8894 |
6189/8894 |
5629/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1276 |
1.2556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1275 |
1.2555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1275 |
1.2555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1274 |
1.2554 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-27 |
1.1271 |
1.2551 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0100 |
| 2023-06-21 |
2023-06-26 |
2023-06-26 |
2023-06-27 |
0.0100 |
| 2020-12-29 |
2020-12-30 |
2020-12-30 |
2020-12-31 |
0.0010 |
| 2020-10-28 |
2020-10-29 |
2020-10-29 |
2020-10-30 |
0.0010 |
| 2020-08-27 |
2020-08-28 |
2020-08-28 |
2020-08-31 |
0.0010 |
