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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.5560元
- 基金经理：
- 闫沛贤
- 成立日期：
- 2016-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.53亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24民生银行永续债01 |
24882.87 |
250.00 |
2.51% |
| 2 |
24民生银行二级资本债01 |
22279.25 |
220.00 |
2.25% |
| 3 |
25国开01 |
20141.53 |
200.00 |
2.03% |
| 4 |
18国开14 |
19772.49 |
190.00 |
2.00% |
| 5 |
24中原银行CD299 |
18989.37 |
190.00 |
1.92% |
| 6 |
25潍信1A |
2000.29 |
20.00 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.03% |
0.59% |
0.32% |
1.17% |
-0.02% |
12.55% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
5782/8770 |
7164/8770 |
3564/8770 |
5024/8770 |
4668/8770 |
5922/8770 |
1147/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1177 |
1.6737 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1178 |
1.6738 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
1.1178 |
1.6738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.1179 |
1.6739 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1181 |
1.6741 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-17 |
2025-06-19 |
2025-06-19 |
2025-06-23 |
0.0120 |
| 2022-06-23 |
2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-29 |
0.0260 |
| 2022-03-18 |
2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
0.0470 |
| 2021-12-22 |
2021-12-24 |
2021-12-24 |
2021-12-28 |
0.0480 |
| 2021-09-23 |
2021-09-27 |
2021-09-27 |
2021-09-29 |
0.0540 |
