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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伊利股份 |
209.07 |
|
0.59% |
| 2 |
中国移动 |
174.82 |
|
0.50% |
| 3 |
兴业银行 |
167.64 |
|
0.48% |
| 4 |
江苏银行 |
160.37 |
|
0.46% |
| 5 |
南钢股份 |
147.65 |
|
0.42% |
| 6 |
中粮糖业 |
143.53 |
|
0.41% |
| 7 |
中国平安 |
138.85 |
|
0.39% |
| 8 |
中国石油 |
136.16 |
|
0.39% |
| 9 |
唐山港 |
137.13 |
|
0.39% |
| 10 |
陕西煤业 |
134.96 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中行二级资本债01A |
2124.80 |
20.00 |
6.03% |
| 2 |
24武汉城投MTN001 |
2088.10 |
20.00 |
5.93% |
| 3 |
25招商港口MTN001 |
2036.68 |
20.00 |
5.78% |
| 4 |
25华泰11 |
2021.02 |
20.00 |
5.74% |
| 5 |
22农行永续债02 |
1548.30 |
15.00 |
4.40% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.01% |
0.99% |
2.99% |
4.11% |
0.99% |
2.59% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
4611/10855 |
1473/10855 |
4787/10855 |
3331/10855 |
7778/10855 |
4910/10855 |
7417/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.5529 |
1.5529 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-03-31 |
1.5515 |
1.5515 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.5517 |
1.5517 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0000 |
0.00% |
