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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
237.95 |
|
0.68% |
| 2 |
伊利股份 |
192.62 |
|
0.55% |
| 3 |
双汇发展 |
174.38 |
|
0.50% |
| 4 |
南京银行 |
175.41 |
|
0.50% |
| 5 |
中国石油 |
159.45 |
|
0.45% |
| 6 |
兴业银行 |
149.81 |
|
0.43% |
| 7 |
杭州银行 |
140.87 |
|
0.40% |
| 8 |
南钢股份 |
139.92 |
|
0.40% |
| 9 |
长江电力 |
129.52 |
|
0.37% |
| 10 |
中信银行 |
128.48 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23中行二级资本债01A |
2072.33 |
20.00 |
5.89% |
| 2 |
24武汉城投MTN001 |
2046.99 |
20.00 |
5.82% |
| 3 |
25华泰11 |
2031.95 |
20.00 |
5.78% |
| 4 |
25招商港口MTN001 |
2011.21 |
20.00 |
5.72% |
| 5 |
22农行永续债02 |
1559.93 |
15.00 |
4.43% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
1.22% |
1.45% |
2.22% |
4.65% |
2.13% |
3.41% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.54% |
5.45% |
6.19% |
24.63% |
6.15% |
24.81% |
| 同类型平均收益率 |
2.37% |
7.36% |
6.51% |
11.61% |
34.30% |
11.37% |
33.41% |
| 同类型阶段排名 |
6831/10958 |
7397/10958 |
5896/10958 |
6795/10958 |
8370/10958 |
7397/10958 |
8591/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-14 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0028 |
-0.18% |
| 2026-05-13 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-05-12 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0005 |
-0.03% |
