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- 基金估值：
-
[05-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 冯帆
- 成立日期：
- 2016-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2026-05-13 |
1.5708 |
1.5708 |
0.0024 |
0.15 |
| 2026-05-12 |
1.5684 |
1.5684 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-05-11 |
1.5675 |
1.5675 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-05-08 |
1.5656 |
1.5656 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-05-07 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-05-06 |
1.5665 |
1.5665 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-04-30 |
1.5651 |
1.5651 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-29 |
1.5650 |
1.5650 |
0.0035 |
0.22 |
| 2026-04-28 |
1.5615 |
1.5615 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-04-27 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-04-24 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-04-23 |
1.5610 |
1.5610 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-22 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-04-21 |
1.5622 |
1.5622 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-04-20 |
1.5581 |
1.5581 |
0.0021 |
0.13 |
| 2026-04-17 |
1.5560 |
1.5560 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-04-16 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-15 |
1.5558 |
1.5558 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-04-14 |
1.5541 |
1.5541 |
0.0023 |
0.15 |