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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.1380元
- 基金经理：
- 陆阳,雷涛
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.52亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
87068.93 |
|
9.69% |
| 2 |
新易盛 |
86175.41 |
|
9.59% |
| 3 |
中际旭创 |
83533.50 |
|
9.30% |
| 4 |
工业富联 |
63677.21 |
|
7.09% |
| 5 |
天孚通信 |
45743.96 |
|
5.09% |
| 6 |
东山精密 |
44854.81 |
|
4.99% |
| 7 |
沪电股份 |
43614.69 |
|
4.85% |
| 8 |
麦格米特 |
39178.13 |
|
4.36% |
| 9 |
长飞光纤 |
37636.92 |
|
4.19% |
| 10 |
长芯博创 |
37352.03 |
|
4.16% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
-0.32% |
15.71% |
106.81% |
121.57% |
0.23% |
219.67% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
9131/10636 |
9841/10636 |
296/10636 |
19/10636 |
52/10636 |
9410/10636 |
13/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
3.8312 |
3.9692 |
0.0185 |
0.43% |
| 2026-01-08 |
3.8149 |
3.9529 |
-0.1096 |
-2.47% |
| 2026-01-07 |
3.9114 |
4.0494 |
0.0546 |
1.24% |
| 2026-01-06 |
3.8633 |
4.0013 |
-0.0456 |
-1.03% |
| 2026-01-05 |
3.9034 |
4.0414 |
0.0921 |
2.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-07-15 |
2019-07-17 |
2019-07-17 |
2019-07-18 |
0.0400 |
| 2019-05-29 |
2019-05-31 |
2019-05-31 |
2019-06-03 |
0.0100 |
| 2018-12-22 |
2018-12-25 |
2018-12-25 |
2018-12-26 |
0.0200 |
| 2018-09-22 |
2018-09-26 |
2018-09-26 |
2018-09-27 |
0.0200 |
| 2018-06-23 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-27 |
0.0480 |
