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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.5911元
- 基金经理：
- 应隽,张明
- 成立日期：
- 2015-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
51.35 |
|
0.36% |
| 2 |
老板电器 |
49.54 |
|
0.35% |
| 3 |
建设银行 |
50.20 |
|
0.35% |
| 4 |
海螺水泥 |
49.84 |
|
0.35% |
| 5 |
江苏银行 |
49.09 |
|
0.34% |
| 6 |
周大生 |
49.35 |
|
0.34% |
| 7 |
中国神华 |
46.58 |
|
0.33% |
| 8 |
重庆百货 |
47.32 |
|
0.33% |
| 9 |
塔牌集团 |
42.08 |
|
0.29% |
| 10 |
嘉化能源 |
39.77 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开11 |
2009.56 |
20.00 |
14.04% |
| 2 |
23国开03 |
1048.45 |
10.00 |
7.33% |
| 3 |
22国开08 |
1030.17 |
10.00 |
7.20% |
| 4 |
25国开01 |
1010.85 |
10.00 |
7.06% |
| 5 |
25附息国债16 |
1004.61 |
10.00 |
7.02% |
| 6 |
上银转债 |
165.17 |
0.00 |
1.15% |
| 7 |
鸿路转债 |
34.95 |
0.00 |
0.24% |
| 8 |
兴业转债 |
24.15 |
0.00 |
0.17% |
| 9 |
青农转债 |
21.56 |
0.00 |
0.15% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.06% |
0.55% |
0.96% |
1.43% |
0.55% |
8.72% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
4795/10853 |
1434/10853 |
5429/10853 |
4827/10853 |
8784/10853 |
5524/10853 |
5899/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.1313 |
1.7224 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1312 |
1.7223 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1315 |
1.7226 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
1.1304 |
1.7215 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
1.1301 |
1.7212 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-01 |
2025-04-02 |
2025-04-02 |
2025-04-03 |
0.0477 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
0.0553 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.1324 |
| 2024-07-02 |
2024-07-03 |
2024-07-03 |
2024-07-04 |
0.0595 |
| 2024-04-23 |
2024-04-24 |
2024-04-24 |
2024-04-25 |
0.0650 |
