加载中...
- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许之彦
- 成立日期：
- 2013-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 95.17亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
3.2852 |
3.2852 |
-0.0012 |
-0.04 |
| 2026-06-04 |
3.2864 |
3.2864 |
0.0047 |
0.14 |
| 2026-06-03 |
3.2817 |
3.2817 |
-0.0462 |
-1.39 |
| 2026-06-02 |
3.3279 |
3.3279 |
0.0189 |
0.57 |
| 2026-06-01 |
3.3090 |
3.3090 |
-0.0121 |
-0.36 |
| 2026-05-29 |
3.3211 |
3.3211 |
0.0764 |
2.35 |
| 2026-05-28 |
3.2447 |
3.2447 |
-0.0700 |
-2.11 |
| 2026-05-27 |
3.3147 |
3.3147 |
-0.0321 |
-0.96 |
| 2026-05-26 |
3.3468 |
3.3468 |
-0.0163 |
-0.48 |
| 2026-05-25 |
3.3631 |
3.3631 |
0.0160 |
0.48 |
| 2026-05-22 |
3.3471 |
3.3471 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-05-21 |
3.3459 |
3.3459 |
0.0230 |
0.69 |
| 2026-05-20 |
3.3229 |
3.3229 |
-0.0444 |
-1.32 |
| 2026-05-19 |
3.3673 |
3.3673 |
-0.0047 |
-0.14 |
| 2026-05-18 |
3.3720 |
3.3720 |
-0.0230 |
-0.68 |
| 2026-05-15 |
3.3950 |
3.3950 |
-0.0754 |
-2.17 |
| 2026-05-14 |
3.4704 |
3.4704 |
-0.0047 |
-0.14 |
| 2026-05-13 |
3.4751 |
3.4751 |
0.0030 |
0.09 |
| 2026-05-12 |
3.4721 |
3.4721 |
0.0103 |
0.30 |
| 2026-05-11 |
3.4618 |
3.4618 |
-0.0222 |
-0.64 |