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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.8217元
- 基金经理：
- 张芊
- 成立日期：
- 2013-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 113.33亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
汇川技术 |
50060.41 |
|
2.34% |
| 2 |
腾讯控股 |
43309.35 |
|
2.02% |
| 3 |
宁德时代 |
26074.73 |
|
1.22% |
| 4 |
贵州茅台 |
15479.09 |
|
0.72% |
| 5 |
中国平安 |
14500.80 |
|
0.68% |
| 6 |
立讯精密 |
14262.57 |
|
0.67% |
| 7 |
国泰海通 |
14302.48 |
|
0.67% |
| 8 |
恒瑞医药 |
14179.80 |
|
0.66% |
| 9 |
小鹏汽车-W |
13975.75 |
|
0.65% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
13517.08 |
|
0.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24建行TLAC非资本债01A |
41460.21 |
410.00 |
1.93% |
| 2 |
25农行TLAC非资本债03A(BC) |
37128.48 |
370.00 |
1.73% |
| 3 |
25国开06 |
35411.62 |
350.00 |
1.65% |
| 4 |
25农行TLAC非资本债02A(BC) |
31212.09 |
310.00 |
1.46% |
| 5 |
22邮储银行二级01 |
29397.18 |
280.00 |
1.37% |
| 6 |
麒麟转债 |
21779.56 |
0.00 |
1.02% |
| 7 |
晶能转债 |
8341.16 |
0.00 |
0.39% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-0.59% |
-1.02% |
-2.36% |
3.84% |
-1.02% |
9.78% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8122/8896 |
7542/8896 |
8560/8896 |
8732/8896 |
1349/8896 |
8567/8896 |
2555/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.5846 |
2.4063 |
-0.0026 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
1.5861 |
2.4078 |
-0.0077 |
-0.27% |
| 2026-04-01 |
1.5904 |
2.4121 |
0.0155 |
0.55% |
| 2026-03-31 |
1.5817 |
2.4034 |
-0.0052 |
-0.18% |
| 2026-03-30 |
1.5846 |
2.4063 |
-0.0067 |
-0.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-17 |
2025-10-21 |
2025-10-21 |
2025-10-22 |
0.0188 |
| 2025-07-09 |
2025-07-11 |
2025-07-11 |
2025-07-14 |
0.0137 |
| 2024-04-11 |
2024-04-12 |
2024-04-12 |
2024-04-15 |
0.0051 |
| 2023-10-17 |
2023-10-18 |
2023-10-18 |
2023-10-19 |
0.0103 |
| 2023-07-11 |
2023-07-13 |
2023-07-13 |
2023-07-14 |
0.0131 |
