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- 基金估值：
-
[05-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李涛
- 成立日期：
- 2021-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.62亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长飞光纤光缆 |
13233.39 |
|
8.87% |
| 2 |
中际旭创 |
11803.87 |
|
7.91% |
| 3 |
工业富联 |
9962.14 |
|
6.68% |
| 4 |
海光信息 |
9904.49 |
|
6.64% |
| 5 |
北方华创 |
9227.42 |
|
6.19% |
| 6 |
中科曙光 |
6971.03 |
|
4.67% |
| 7 |
新易盛 |
6274.16 |
|
4.21% |
| 8 |
天孚通信 |
6234.07 |
|
4.18% |
| 9 |
中芯国际 |
5721.04 |
|
3.84% |
| 10 |
华虹半导体 |
5676.86 |
|
3.81% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
3979.83 |
39.50 |
2.67% |
| 2 |
25国债13 |
2766.06 |
27.40 |
1.85% |
| 3 |
25国债08 |
1236.19 |
12.20 |
0.83% |
| 4 |
26国债01 |
320.84 |
3.20 |
0.22% |
| 5 |
瑞可转债 |
244.45 |
1.56 |
0.16% |
| 6 |
天奈转债 |
143.17 |
0.00 |
0.10% |
业绩表现
截至：2026-05-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.57% |
23.56% |
38.94% |
64.62% |
152.87% |
55.77% |
90.68% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.28% |
4.32% |
8.56% |
28.10% |
6.14% |
27.61% |
| 同类型平均收益率 |
1.35% |
3.55% |
2.83% |
12.01% |
34.87% |
9.02% |
36.27% |
| 同类型阶段排名 |
229/6946 |
347/6946 |
146/6946 |
193/6946 |
138/6946 |
171/6946 |
756/6946 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-28 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0369 |
3.39% |
| 2026-05-27 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0110 |
-1.00% |
| 2026-05-26 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
1.1008 |
1.1008 |
0.0316 |
2.96% |
| 2026-05-22 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0425 |
4.14% |
