大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2025年第3季度报告
大成睿浦智选三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）于2025年6月24日成立。本报告期自2025年7月1日至9月30日。截至报告期末，基金资产净值为261,783,406.69元，基金份额净值为1.0332元 ...
2025-10-28 15:33
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大成元鸿锦利债券型证券投资基金2025年第3季度报告
大成元鸿锦利债券型证券投资基金2025年第3季度报告显示，截至报告期末，大成元鸿锦利债券A的基金份额净值为1.0115元，本报告期基金份额净值增长率为0.66%；大成元鸿锦利债券C的基金份额净值 ...
2025-10-28 15:31
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富国改革动力混合：三季度末基金份额净值为0.668
富国改革动力混合型证券投资基金2025年第三季度报告显示，截至2025年9月30日，基金份额净值为0.668，本期已实现收益76,802,838.89元，本期利润244,395,652.05元。基金主要投资于改革动力主 ...
2025-10-28 15:31
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富国消费升级混合型证券投资基金2025年第三季度报告
富国消费升级混合型证券投资基金2025年第三季度报告披露，截至2025年9月30日，富国消费升级混合A和C的期末基金份额净值分别为2.3471和2.3054。报告期内，富国消费升级混合A和C的净值增长率 ...
2025-10-28 15:31
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摩根核心成长股票型证券投资基金2025年第3季度报告
摩根核心成长股票型证券投资基金2025年第3季度报告显示，本报告期内，本基金重点配置了估值和成长相匹配的个股，减持了部分前期超额收益较多个股，增持了部分市场关注度不高的成长股。 ...
2025-10-28 15:31
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华润元大现金通货币市场基金2025年第三季度报告
华润元大现金通货币市场基金2025年第三季度报告显示，该基金在本报告期内采取偏防御性的策略，偏好短久期投资，并保持较高比例的高流动性资产。截至报告期末，基金资产净值分别为22,158,154 ...
2025-10-28 15:31
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华润元大现金收益货币市场基金2025年第三季度报告
华润元大现金收益货币市场基金2025年第三季度报告显示，该基金在保持低风险性和高流动性的前提下，力争获得较高于业绩比较基准的投资收益。投资策略包括根据宏观经济形势、央行货币政策等因 ...
2025-10-28 15:30
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富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告披露，报告期内本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争为持 ...
2025-10-28 15:30
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富国中证价值ETF联接基金2025年三季度报告：本期利润分别为44,955,434.59元、10,354,792.13元、526,208.71元
富国中证价值ETF联接基金2025年三季度报告显示，本期已实现收益分别为4,150,370.87元、875,545.39元、46,528.25元，本期利润分别为44,955,434.59元、10,354,792.13元、526,208.71 ...
2025-10-28 15:30
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方正富邦货币市场基金2025年第3季度报告
方正富邦货币市场基金2025年第3季度报告显示，截至2025年9月30日，基金资产净值分别为12,162,148,848.57元、1,813,397,172.98元、800,988,643.59元和268,491.66元。报告期内，本基金（ ...
2025-10-28 15:30
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华润元大富时中国A50指数型证券投资基金2025年第3季度报告
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金发布2025年第3季度报告显示，截至本报告期末，华润元大富时中国A50指数A的基金份额净值为3.1754元，本报告期基金份额净值增长率为11.84%；截至本报告 ...
2025-10-28 15:28
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华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告
报告期末基金份额总额为10,161,171.83份。投资目标是在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。投资策略将采取自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的 ...
2025-10-28 15:28
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方正富邦中证科创创业50ETF：紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化
方正富邦中证科创创业50ETF基金，由方正富邦基金管理有限公司管理，成立于2021年11月22日，截至2025年9月30日，基金规模为67,837,499.00份。该基金主要采取完全复制法，紧密跟踪中证科创创 ...
2025-10-28 15:27
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华润元大润丰纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告
报告期自2025年7月1日起至9月30日止。在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 ...
2025-10-28 15:27
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广发上证AAA科技创新公司债ETF：自基金合同生效起至今净值增长率-0.65%
广发上证AAA科技创新公司债ETF于2025年7月10日成立，截至2025年9月30日，基金资产净值为11,275,355,861.61元，基金份额净值为99.3506。期间，本期已实现收益11,353,744.42元，本期利润-46,7 ...
2025-10-28 15:27
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方正富邦锦利3个月定开债券2025年第3季度报告
方正富邦锦利3个月定开债券2025年第3季度报告披露，该基金在2025年第三季度的本期已实现收益为5,547,778.18元，而本期利润为-22,177,061.33元。截至2025年9月30日，基金的期末基金资产净值 ...
2025-10-28 15:27
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广发上证50ETF：三季度份额净值增长率为11.32%
广发上证50ETF第三季度报告披露，截至2025年9月30日，基金份额净值增长率为11.32%，业绩比较基准收益率为10.21%。基金资产主要投资于标的指数成分股，力争控制投资组合的净值增长率与业绩比 ...
2025-10-28 15:27
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嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告
嘉实方舟6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告披露，截至2025年9月30日，嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A的本期已实现收益为1,875,279.62元，本期利润为1,749,450.16元 ...
2025-10-28 15:26
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交银施罗德瑞和三年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告
交银施罗德基金管理有限公司发布2025年第三季度报告，报告显示，本期已实现收益816,954,408.39元，本期利润970,258,034.36元，加权平均基金份额本期利润0.3273元，期末基金资产净值2,789,54 ...
2025-10-28 15:26
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交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告
交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告披露，本报告期自2025年07月01日起至09月30日止。截至报告期末，基金份额总额为758,262,847.89份，期末基金资产净值为820,511 ...
2025-10-28 15:26
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长安先进制造混合2025年三季度报告显示本期利润5208万元
长安先进制造混合2025年三季度报告显示，截至2025年9月30日，A类基金份额净值为0.8433元，C类基金份额净值为0.8269元。报告期内，A类基金本期已实现收益为3411万元，利润为5208万元；C类基 ...
2025-10-28 15:25
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长城价值领航混合型证券投资基金2025年第3季度报告
长城价值领航混合型证券投资基金2025年第3季度报告显示，长城价值领航混合A份额净值增长率为-1.08%，长城价值领航混合C份额净值增长率为-1.21%。报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投 ...
2025-10-28 15:25
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广发中证500指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告
广发中证500指数增强型证券投资基金2025年第3季度报告显示，截至9月30日，广发中证500指数增强A基金份额净值为1.3077元，广发中证500指数增强C基金份额净值为1.2819元。广发中证500指数增强 ...
2025-10-28 15:24
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广发理财年年红债券型证券投资基金2025年第3季度报告
广发理财年年红债券型证券投资基金发布2025年第三季度报告显示，截至9月30日，广发理财年年红债券A类基金份额净值增长率为0.24%，C类基金份额净值增长率为0.20%。报告期内，本基金主要投资 ...
2025-10-28 15:24
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长城健康消费混合型证券投资基金2025年第3季度报告
长城健康消费混合型证券投资基金2025年第3季度报告显示，本报告期内，本基金在资产配置方面，坚持积极主动的投资策略，根据市场变化及时调整资产配置比例，以期获得更好的投资收益。股票投 ...
2025-10-28 15:23
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