交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告

交银施罗德瑞卓三年持有期混合型证券投资基金2025年第3季度报告披露，本报告期自2025年07月01日起至09月30日止。截至报告期末，基金份额总额为758,262,847.89份，期末基金资产净值为820,511,220.12元，期末基金份额净值为1.0821元。报告期内，基金本期已实现收益为162,090,651.58元，本期利润为31,838,246.85元。报告期内基金投资的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形披露如下：2024年12月27日,国家金融监督管理总局北京监管局公示京金罚决字[2024]43号行政处罚决定书,给予国家开发银行60万元人民币的行政处罚。2025年07月25日,国家外汇管理局北京市分局公示京汇罚[2025]30号行政处罚决定书,给予国家开发银行罚没合计1394.42万元人民币的行政处罚。2025年09月30日,央行公示银罚决字[2025]66号行政处罚决定书,给予国家开发银行123万元人民币的行政处罚。