| 单位净值: | 1.1642元 | 累计净值: | 1.9942元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格: | 平衡型 | 交易代码: | 519690 | 行情代码: | 519690 |
| 基金经理: | 郑拓 | 基金管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
| 代销银行: | 中国农业银行、交通银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广东发展银行、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 | ||||


| 持股代码 | 持股名称 | 持股市值(万元) | 持股数量(万股/张) | 占净值比例(%) | 证券类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601398 | 工商银行 | 27663.230 | 6359.360 | 6.18 | A股 |
| 601898 | 中煤能源 | 22293.750 | 1902.200 | 4.98 | A股 |
| 600016 | 民生银行 | 21671.960 | 4199.990 | 4.84 | A股 |
| 600859 | 王府井 | 21511.040 | 782.790 | 4.80 | A股 |
| 000024 | 招商地产 | 20925.130 | 1569.780 | 4.67 | A股 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 18804.860 | 278.380 | 4.20 | A股 |
| 000568 | 泸州老窖 | 13029.250 | 501.130 | 2.91 | A股 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12833.230 | 97.300 | 2.87 | A股 |
| 000002 | 万科A | 12692.450 | 1943.710 | 2.83 | A股 |
| 000983 | 西山煤电 | 11882.160 | 943.780 | 2.65 | A股 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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