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- 基金估值：
-
[06-26]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00 亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
14农发23 |
4957.50 |
50.00 |
7.01% |
| 2 |
12恒邦债 |
4018.98 |
42.31 |
5.68% |
| 3 |
14西南证券CP003 |
3999.20 |
40.00 |
5.65% |
| 4 |
13国开43 |
3994.80 |
40.00 |
5.65% |
| 5 |
13附息国债18 |
3876.80 |
40.00 |
5.48% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
五年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.39% |
1.09% |
4.30% |
2.00% |
-- |
-- |
| 沪深300指数 |
1.04% |
0.08% |
-0.13% |
-0.89% |
-7.45% |
-29.22% |
-31.30% |
| 同类型平均收益率 |
0.46% |
1.58% |
3.36% |
2.08% |
4.54% |
3.05% |
3.27% |
| 同类型阶段排名 |
626/743 |
689/743 |
672/743 |
189/743 |
623/743 |
638/743 |
638/743 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2014-06-26 |
1.0000 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2014-06-25 |
1.0210 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2014-06-24 |
1.0210 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2014-06-23 |
1.0210 |
1.0630 |
0.0010 |
0.10% |
| 2014-06-20 |
1.0200 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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