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- 基金估值：
-
[06-26]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00 亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-06-26 |
1.0000 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-25 |
1.0210 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-24 |
1.0210 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-23 |
1.0210 |
1.0630 |
0.0011 |
0.10 |
| 2014-06-20 |
1.0200 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-19 |
1.0200 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-18 |
1.0200 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-17 |
1.0200 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-16 |
1.0200 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-13 |
1.0200 |
1.0620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-12 |
1.0200 |
1.0620 |
0.0010 |
0.09 |
| 2014-06-11 |
1.0190 |
1.0610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-10 |
1.0190 |
1.0610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-06 |
1.0190 |
1.0610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-05 |
1.0190 |
1.0610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-04 |
1.0190 |
1.0610 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-06-03 |
1.0190 |
1.0610 |
0.0011 |
0.10 |
| 2014-05-30 |
1.0180 |
1.0600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-05-29 |
1.0180 |
1.0600 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-05-28 |
1.0180 |
1.0600 |
0.0000 |
0.00 |
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