| 单位净值： | 0.8590元 | 累计净值： | 2.5400元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000001 | 行情代码： | 160301 |
| 基金经理： | 巩怀志 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2003-06-11 | 1.0440 | 1.0710 | 0.0100 | 0.9671 |
| 2003-06-10 | 1.0340 | 1.0610 | 0.0030 | 0.2910 |
| 2003-06-09 | 1.0310 | 1.0580 | -0.0080 | -0.7700 |
| 2003-06-06 | 1.0390 | 1.0660 | -0.0070 | -0.6692 |
| 2003-06-05 | 1.0460 | 1.0730 | -0.0090 | -0.8531 |
| 2003-06-04 | 1.0550 | 1.0820 | 0.0060 | 0.5720 |
| 2003-06-03 | 1.0490 | 1.0760 | -0.0060 | -0.5687 |
| 2003-06-02 | 1.0550 | 1.0820 | 0.0020 | 0.1899 |
| 2003-05-30 | 1.0530 | 1.0800 | 0.0030 | 0.2857 |
| 2003-05-29 | 1.0500 | 1.0770 | 0.0080 | 0.7678 |
| 2003-05-28 | 1.0420 | 1.0690 | -0.0060 | -0.5725 |
| 2003-05-27 | 1.0480 | 1.0750 | -0.0010 | -0.0953 |
| 2003-05-26 | 1.0490 | 1.0760 | 0.0030 | 0.2868 |
| 2003-05-23 | 1.0460 | 1.0730 | 0.0060 | 0.5769 |
| 2003-05-22 | 1.0400 | 1.0670 | 0.0030 | 0.2893 |
| 2003-05-21 | 1.0370 | 1.0640 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-05-20 | 1.0370 | 1.0640 | -0.0090 | -0.8604 |
| 2003-05-19 | 1.0460 | 1.0730 | 0.0030 | 0.2876 |
| 2003-05-16 | 1.0430 | 1.0700 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2003-05-15 | 1.0430 | 1.0700 | 0.0130 | 1.2621 |
| 2003-05-14 | 1.0300 | 1.0570 | 0.0100 | 0.9804 |
| 2003-05-13 | 1.0200 | 1.0470 | -0.0130 | -1.2585 |
| 2003-05-12 | 1.0330 | 1.0600 | 0.0030 | 0.2913 |
| 2003-04-30 | 1.0300 | 1.0570 | 0.0020 | 0.1946 |
| 2003-04-29 | 1.0280 | 1.0550 | -0.0110 | -1.0587 |
| 2003-04-28 | 1.0390 | 1.0660 | 0.0200 | 1.9627 |
| 2003-04-25 | 1.0190 | 1.0460 | -0.0090 | -0.8755 |
| 2003-04-24 | 1.0280 | 1.0550 | -0.0150 | -1.4382 |
| 2003-04-23 | 1.0430 | 1.0700 | -0.0120 | -1.1374 |
| 2003-04-22 | 1.0550 | 1.0820 | -0.0020 | -0.1892 |
| 2003-04-21 | 1.0570 | 1.0840 | -0.0160 | -1.4911 |
| 2003-04-18 | 1.0730 | 1.1000 | -0.0080 | -0.7401 |
| 2003-04-17 | 1.0810 | 1.1080 | 0.0070 | 0.6518 |
| 2003-04-16 | 1.0740 | 1.1010 | -0.0090 | -0.8310 |
| 2003-04-15 | 1.0830 | 1.1100 | 0.0100 | 0.9320 |
| 2003-04-14 | 1.0730 | 1.1000 | 0.0160 | 1.5137 |
| 2003-04-11 | 1.0570 | 1.0840 | 0.0120 | 1.1483 |
| 2003-04-10 | 1.0450 | 1.0720 | 0.0030 | 0.2879 |
| 2003-04-09 | 1.0420 | 1.0690 | 0.0160 | 1.5595 |
| 2003-04-08 | 1.0260 | 1.0530 | 0.0020 | 0.1953 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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