| 单位净值： | 0.8590元 | 累计净值： | 2.5400元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 000001 | 行情代码： | 160301 |
| 基金经理： | 巩怀志 | 基金管理人： | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | 中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、上海浦东发展银行、中国农业银行、深圳发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司 | ||||
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(％) |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09-05 | 1.0230 | 2.7040 | -0.0200 | -1.9175 |
| 2008-09-04 | 1.0430 | 2.7240 | 0.0020 | 0.1921 |
| 2008-09-03 | 1.0410 | 2.7220 | -0.0230 | -2.1617 |
| 2008-09-02 | 1.0640 | 2.7450 | -0.0170 | -1.5726 |
| 2008-09-01 | 1.0810 | 2.7620 | -0.0270 | -2.4368 |
| 2008-08-29 | 1.1080 | 2.7890 | 0.0150 | 1.3724 |
| 2008-08-28 | 1.0930 | 2.7740 | -0.0020 | -0.1826 |
| 2008-08-27 | 1.0950 | 2.7760 | -0.0090 | -0.8152 |
| 2008-08-26 | 1.1040 | 2.7850 | -0.0250 | -2.2143 |
| 2008-08-25 | 1.1290 | 2.8100 | -0.0020 | -0.1768 |
| 2008-08-22 | 1.1310 | 2.8120 | -0.0360 | -3.0848 |
| 2008-08-20 | 1.1670 | 2.8480 | 0.0450 | 4.0107 |
| 2008-08-19 | 1.1220 | 2.8030 | 0.0060 | 0.5376 |
| 2008-08-18 | 1.1160 | 2.7970 | -0.0360 | -3.1250 |
| 2008-08-15 | 1.1520 | 2.8330 | -0.0090 | -0.7752 |
| 2008-08-14 | 1.1610 | 2.8420 | 0.0050 | 0.4325 |
| 2008-08-13 | 1.1560 | 2.8370 | 0.0090 | 0.7847 |
| 2008-08-12 | 1.1470 | 2.8280 | 0.0050 | 0.4378 |
| 2008-08-11 | 1.1420 | 2.8230 | -0.0310 | -2.6428 |
| 2008-08-08 | 1.1730 | 2.8540 | -0.0220 | -1.8410 |
| 2008-08-07 | 1.1950 | 2.8760 | -0.0070 | -0.5824 |
| 2008-08-05 | 1.2020 | 2.8830 | -0.0200 | -1.6367 |
| 2008-08-04 | 1.2220 | 2.9030 | -0.0210 | -1.6895 |
| 2008-08-01 | 1.2430 | 2.9240 | -0.0010 | -0.0804 |
| 2008-07-31 | 1.2440 | 2.9250 | -0.0190 | -1.5044 |
| 2008-07-30 | 1.2630 | 2.9440 | -0.0080 | -0.6294 |
| 2008-07-29 | 1.2710 | 2.9520 | -0.0080 | -0.6255 |
| 2008-07-28 | 1.2790 | 2.9600 | -0.0010 | -0.0781 |
| 2008-07-25 | 1.2800 | 2.9610 | -0.0100 | -0.7752 |
| 2008-07-24 | 1.2900 | 2.9710 | 0.0220 | 1.7350 |
| 2008-07-23 | 1.2680 | 2.9490 | -0.0090 | -0.7048 |
| 2008-07-22 | 1.2770 | 2.9580 | -0.0010 | -0.0782 |
| 2008-07-21 | 1.2780 | 2.9590 | 0.0360 | 2.8986 |
| 2008-07-18 | 1.2420 | 2.9230 | 0.0190 | 1.5536 |
| 2008-07-17 | 1.2230 | 2.9040 | -0.0060 | -0.4882 |
| 2008-07-16 | 1.2290 | 2.9100 | -0.0230 | -1.8371 |
| 2008-07-15 | 1.2520 | 2.9330 | -0.0310 | -2.4162 |
| 2008-07-14 | 1.2830 | 2.9640 | 0.0080 | 0.6275 |
| 2008-07-11 | 1.2750 | 2.9560 | -0.0060 | -0.4684 |
| 2008-07-10 | 1.2810 | 2.9620 | -0.0050 | -0.3888 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示，截至 2008年5月，国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%，在136只股票型基金中排名11位，抗风险能力显著。此外，该基金过去1个月的涨幅达到5.54%，在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年，我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革，就是2008年一个重要的投资主题，其中水务、燃气是改革的重点，第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
| 基金代码 | 基金简称 | 净值 |
|---|---|---|
| 510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
| 110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
| 110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
| 162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
| 410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
| 159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
| 260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
| 620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
| 260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |
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