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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
-
0.0150元
- 基金经理：
- 张维文
- 成立日期：
- 2012-12-25
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 西部利得基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1301 |
615.55 |
6.10 |
48.99% |
| 2 |
国开1302 |
367.63 |
3.36 |
29.26% |
| 3 |
15国债09 |
200.40 |
2.00 |
15.95% |
| 4 |
10佳城投 |
134.00 |
1.29 |
10.66% |
| 5 |
PR五国投 |
79.08 |
0.99 |
6.29% |
| 6 |
歌尔转债 |
26.24 |
0.00 |
2.09% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.20% |
0.59% |
0.10% |
-0.69% |
-2.47% |
3.69% |
| 沪深300指数 |
1.87% |
1.50% |
18.76% |
-11.48% |
15.07% |
5.40% |
56.76% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
1.10% |
3.25% |
2.19% |
10.94% |
9.41% |
25.76% |
| 同类型阶段排名 |
777/894 |
787/894 |
833/894 |
719/894 |
868/894 |
870/894 |
794/894 |
- 姓名：
- 张维文
- 上任日期：
- 2015-05-29
- 简历：
- 张维文先生，上海财经大学金融学硕士，上海交通大学金融学学士。曾任交银施罗德基金公司信用分析师、国民信托有限公司固定收益研究员。2013年11月加入西部利得基金管理有限公司，曾任固定收益高级研究员。现任西部利得稳健双利债券型证券投资基金和西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金的基金经理助理，西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金的拟任基金经理。2015年5月29日起担任西部利得稳健双利债券型证券投资基金基金经理。2015年5月29日起担任西部利得稳定增利债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年6月2日起担任西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年7月27日起担任西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2015-12-25 |
1.0220 |
1.0370 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-12-24 |
1.0220 |
1.0370 |
0.0011 |
0.11% |
| 2015-12-23 |
1.0210 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-12-22 |
1.0210 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2015-12-21 |
1.0210 |
1.0360 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2015-01-09 |
2015-01-13 |
2015-01-13 |
2015-01-15 |
0.0090 |
| 2014-10-16 |
2014-10-20 |
2014-10-20 |
2014-10-22 |
0.0060 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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