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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.00511.0051-0.0004-0.0398
2008-06-101.00551.0055-0.0006-0.0596
2008-06-061.00611.00610.00020.0199
2008-06-051.00591.00590.00020.0199
2008-06-041.00571.0057-0.0001-0.0099
2008-06-031.00581.0058-0.0001-0.0099
2008-06-021.00591.00590.00040.0398
2008-05-301.00551.00550.00040.0398
2008-05-291.00511.00510.00030.0299
2008-05-281.00481.00480.00030.0299
2008-05-271.00451.00450.00010.0100
2008-05-261.00441.00440.00020.0199
2008-05-231.00421.00420.00000.0000
2008-05-221.00421.0042-0.0003-0.0299
2008-05-211.00451.00450.00100.0997
2008-05-201.00351.0035-0.0003-0.0299
2008-05-191.00381.00380.00010.0100
2008-05-161.00371.00370.00010.0100
2008-05-151.00361.00360.00020.0199
2008-05-141.00341.00340.00020.0199
2008-05-131.00321.00320.00010.0100
2008-05-121.00311.00310.00000.0000
2008-05-091.00311.00310.00020.0199
2008-05-081.00291.00290.00020.0199
2008-04-301.00271.00270.00020.0200
2008-04-251.00251.00250.00140.1398
2008-04-181.00111.00110.00080.0800
2008-04-111.00031.00030.00030.0300
2008-04-071.00001.00000.00000.0000
2008-04-031.00001.00000.00000.0000
2008-03-311.00001.0000--
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