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【交银增利C 519682】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0506元 累计净值： 1.3286元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 519682 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 基金管理人： 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 暂停    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

交银增利C [519682] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.97861.21860.00290.2972
2011-01-250.97571.21570.00110.1129
2011-01-240.97461.2146-0.0067-0.6828
2011-01-210.98131.22130.00100.1020
2011-01-200.98031.2203-0.0094-0.9498
2011-01-190.98971.22970.00530.5384
2011-01-180.98441.2244-0.0002-0.0203
2011-01-170.98461.2246-0.0117-1.1743
2011-01-140.99631.2363-0.0079-0.7867
2011-01-131.00421.24420.00010.0100
2011-01-121.00411.24410.00010.0100
2011-01-111.05801.24400.00030.0284
2011-01-101.05771.2437-0.0056-0.5267
2011-01-071.06331.2493-0.0037-0.3468
2011-01-061.06701.2530-0.0022-0.2058
2011-01-051.06921.2552-0.0021-0.1960
2011-01-041.07131.25730.01010.9518
2010-12-311.06121.24720.00860.8170
2010-12-301.05261.23860.00290.2763
2010-12-291.04971.23570.00050.0477
2010-12-281.04921.2352-0.0030-0.2851
2010-12-271.05221.2382-0.0071-0.6703
2010-12-241.05931.2453-0.0031-0.2918
2010-12-231.06241.2484-0.0073-0.6824
2010-12-221.06971.25570.00000.0000
2010-12-211.06971.25570.00440.4130
2010-12-201.06531.2513-0.0018-0.1687
2010-12-171.06711.25310.00310.2914
2010-12-161.06401.2500-0.0006-0.0564
2010-12-151.06461.25060.00240.2259
2010-12-141.06221.24820.00140.1320
2010-12-131.06081.24680.01071.0190
2010-12-101.05011.23610.00060.0572
2010-12-091.06951.2355-0.0002-0.0187
2010-12-081.06971.2357-0.0031-0.2890
2010-12-071.07281.23880.00460.4306
2010-12-061.06821.2342-0.0005-0.0468
2010-12-031.06871.2347-0.0008-0.0748
2010-12-021.06951.23550.00320.3001
2010-12-011.06631.23230.00170.1597


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