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【海富优势 519013】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.9110元 累计净值： 2.0170元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 519013 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 海富通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

海富优势 [519013] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.85801.96400.00000.0000
2011-11-220.85801.96400.00200.2336
2011-11-210.85601.9620-0.0020-0.2331
2011-11-180.85801.9640-0.0150-1.7182
2011-11-170.87301.9790-0.0010-0.1144
2011-11-160.87401.9800-0.0180-2.0179
2011-11-150.89201.99800.00200.2247
2011-11-140.89001.99600.01501.7143
2011-11-110.87501.9810-0.0020-0.2281
2011-11-100.87701.9830-0.0090-1.0158
2011-11-090.88601.99200.00500.5675
2011-11-080.88101.9870-0.0030-0.3394
2011-11-070.88401.9900-0.0040-0.4505
2011-11-040.88801.99400.00300.3390
2011-11-030.88501.9910-0.0010-0.1129
2011-11-020.88601.99200.01401.6055
2011-11-010.87201.97800.00000.0000
2011-10-310.87201.97800.00300.3452
2011-10-280.86901.97500.01601.8757
2011-10-270.85301.95900.00000.0000
2011-10-260.85301.95900.01201.4269
2011-10-250.84101.94700.01702.0631
2011-10-240.82401.93000.01401.7284
2011-10-210.81001.9160-0.0060-0.7353
2011-10-200.81601.9220-0.0210-2.5090
2011-10-190.83701.9430-0.0070-0.8294
2011-10-180.84401.9500-0.0150-1.7462
2011-10-170.85901.96500.00400.4678
2011-10-140.85501.9610-0.0080-0.9270
2011-10-130.86301.96900.00800.9357
2011-10-120.85501.96100.02302.7644
2011-10-110.83201.9380-0.0060-0.7160
2011-10-100.83801.9440-0.0110-1.2956
2011-09-300.84901.95500.00000.0000
2011-09-290.84901.9550-0.0110-1.2791
2011-09-280.86001.9660-0.0100-1.1494
2011-09-270.87001.97600.00100.1151
2011-09-260.86901.9750-0.0160-1.8079
2011-09-230.88501.9910-0.0070-0.7848
2011-09-220.89201.9980-0.0240-2.6201


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