我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.9110元 | 累计净值： | 2.0170元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 交易代码： | 519013 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | 1.5% | 赎回费率上限： | 0.5% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 海富通基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 282940.68 | 302557.46 | 1141.10 | 20757.87 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 302557.46 | 418204.11 | 13138.97 | 128785.62 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 418204.11 | 437767.08 | 71665.03 | 91228.00 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 418204.11 | 411961.72 | 12213.40 | 5971.02 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 411961.72 | 431568.53 | 1847.58 | 21454.39 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 431568.53 | 437767.08 | 57604.05 | 63802.60 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 431568.53 | 443490.42 | 18625.49 | 30547.38 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 443490.42 | 437767.08 | 38978.56 | 33255.22 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 437767.08 | 694786.80 | 95045.92 | 352065.64 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 437767.08 | 444782.51 | 42847.65 | 49863.08 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 444782.51 | 496136.97 | 9310.58 | 60665.04 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 496136.97 | 694786.80 | 42887.70 | 241537.53 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 496136.97 | 665731.35 | 5214.85 | 174809.24 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 665731.35 | 694786.80 | 37672.85 | 66728.29 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 694786.80 | 653648.38 | 525845.05 | 484706.64 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 694786.80 | 731910.34 | 187351.75 | 224475.28 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 731910.34 | 804822.17 | 67641.95 | 140553.78 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 804822.17 | 653648.38 | 270851.36 | 119677.57 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 804822.17 | 723427.06 | 148453.44 | 67058.34 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 723427.06 | 653648.38 | 122397.92 | 52619.24 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 653648.38 | 327403.47 | 708609.76 | 382364.85 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 653648.38 | 555547.08 | 235621.11 | 137519.81 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 555547.08 | 526039.41 | 174705.91 | 145198.24 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 526039.41 | 327403.47 | 298282.74 | 99646.80 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 526039.41 | 343572.62 | 266246.78 | 83779.99 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 343572.62 | 327403.47 | 32035.96 | 15866.81 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 327403.47 | 396997.29 | 145082.19 | 214676.01 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 327403.47 | 378497.29 | 2158.98 | 53252.79 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 378497.29 | 356917.78 | 72720.45 | 51140.94 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 356917.78 | 396997.29 | 70202.76 | 110282.27 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 356917.78 | 384128.47 | 22012.84 | 49223.53 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 384128.47 | 396997.29 | 48189.93 | 61058.74 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 396997.29 | 202326.80 | 1409237.65 | 1214567.17 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 396997.29 | 457754.30 | 20014.86 | 80771.87 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 457754.30 | 574372.37 | 26495.74 | 143113.80 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 574372.37 | 202326.80 | 1362727.06 | 990681.49 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 574372.37 | 1025243.68 | 52123.02 | 502994.33 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 1025243.68 | 202326.80 | 1310604.04 | 487687.17 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 202326.80 | 221808.59 | 50880.13 | 70361.92 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 202326.80 | 221808.59 | 50880.13 | 70361.92 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600352 | 浙江龙盛 | 6.05 | 评论 |
| 000063 | 中兴通讯 | 4.70 | 评论 |
| 002310 | 东方园林 | 4.23 | 评论 |
| 300212 | 易华录 | 3.95 | 评论 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 3.09 | 评论 |
| 600079 | 人福医药 | 2.95 | 评论 |
| 002385 | 大北农 | 2.92 | 评论 |
| 002440 | 闰土股份 | 2.89 | 评论 |
| 002375 | 亚厦股份 | 2.59 | 评论 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.57 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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