我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 0.5210元 | 累计净值： | 2.0513元 | 基金类型： | ETF |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 510180 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 开始日期 | 截止日期 | 基金契约 生效日总 份额(万份) | 报告期末 基金总份 额(万份) | 报告期初 基金总份 额(万份) | 报告期间 基金总申购 份额(万份) | 报告期间 基金总赎回 份额(万份) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-04-01 | 2013-06-30 | - | 2489322.67 | 1078122.67 | 2115300.00 | 704100.00 | 季报 |
| 2013-01-01 | 2013-03-31 | - | 1078122.67 | 1605522.67 | 1122900.00 | 1650300.00 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-12-31 | - | 1605522.67 | 1787022.67 | 3081300.00 | 3262800.00 | 年报 |
| 2012-10-01 | 2012-12-31 | - | 1605522.67 | 1722222.67 | 577800.00 | 694500.00 | 季报 |
| 2012-07-01 | 2012-09-30 | - | 1722222.67 | 1774722.67 | 671400.00 | 723900.00 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-06-30 | - | 1774722.67 | 1787022.67 | 1832100.00 | 1844400.00 | 中报 |
| 2012-04-01 | 2012-06-30 | - | 1774722.67 | 1946922.67 | 608700.00 | 780900.00 | 季报 |
| 2012-01-01 | 2012-03-31 | - | 1946922.67 | 1787022.67 | 1223400.00 | 1063500.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-12-31 | - | 1787022.67 | 917922.67 | 4594800.00 | 3725700.00 | 年报 |
| 2011-10-01 | 2011-12-31 | - | 1787022.67 | 1418022.67 | 1348500.00 | 979500.00 | 季报 |
| 2011-07-01 | 2011-09-30 | - | 1418022.67 | 1055322.67 | 1100100.00 | 737400.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-06-30 | - | 1055322.67 | 917922.67 | 2146200.00 | 2008800.00 | 中报 |
| 2011-04-01 | 2011-06-30 | - | 1055322.67 | 896922.67 | 986100.00 | 827700.00 | 季报 |
| 2011-01-01 | 2011-03-31 | - | 896922.67 | 917922.67 | 1160100.00 | 1181100.00 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-12-31 | - | 917922.67 | 528222.67 | 7096500.00 | 6706800.00 | 年报 |
| 2010-10-01 | 2010-12-31 | - | 917922.67 | 981222.67 | 2845500.00 | 2908800.00 | 季报 |
| 2010-07-01 | 2010-09-30 | - | 981222.67 | 933222.67 | 1980900.00 | 1932900.00 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-06-30 | - | 933222.67 | 528222.67 | 2270100.00 | 1865100.00 | 中报 |
| 2010-04-01 | 2010-06-30 | - | 933222.67 | 613122.67 | 1774500.00 | 1454400.00 | 季报 |
| 2010-01-01 | 2010-03-31 | - | 613122.67 | 528222.67 | 495600.00 | 410700.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-12-31 | - | 528222.67 | 19702.27 | 2002080.00 | 1644420.00 | 年报 |
| 2009-10-01 | 2009-12-31 | - | 528222.67 | 597522.67 | 604200.00 | 673500.00 | 季报 |
| 2009-07-01 | 2009-09-30 | - | 597522.67 | 296022.67 | 1122000.00 | 820500.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-06-30 | - | 296022.67 | 19702.27 | 275880.00 | 150420.00 | 中报 |
| 2009-04-01 | 2009-06-30 | - | 296022.67 | 17422.27 | 261480.00 | 133740.00 | 季报 |
| 2009-01-01 | 2009-03-31 | - | 17422.27 | 19702.27 | 14400.00 | 16680.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-12-31 | - | 19702.27 | 12832.27 | 36720.00 | 29850.00 | 年报 |
| 2008-10-01 | 2008-12-31 | - | 19702.27 | 20122.27 | 6660.00 | 7080.00 | 季报 |
| 2008-07-01 | 2008-09-30 | - | 20122.27 | 17452.27 | 17220.00 | 14550.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-06-30 | - | 17452.27 | 12832.27 | 12840.00 | 8220.00 | 中报 |
| 2008-04-01 | 2008-06-30 | - | 17452.27 | 15562.27 | 8430.00 | 6540.00 | 季报 |
| 2008-01-01 | 2008-03-31 | - | 15562.27 | 12832.27 | 4410.00 | 1680.00 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-12-31 | - | 12832.27 | 8302.27 | 15750.00 | 11220.00 | 年报 |
| 2007-10-01 | 2007-12-31 | - | 12832.27 | 8752.27 | 6600.00 | 2520.00 | 季报 |
| 2007-07-01 | 2007-09-30 | - | 8752.27 | 8092.27 | 3240.00 | 2580.00 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-06-30 | - | 8092.27 | 8302.27 | 5910.00 | 6120.00 | 中报 |
| 2007-04-01 | 2007-06-30 | - | 8092.27 | 8542.27 | 3960.00 | 4410.00 | 季报 |
| 2007-01-01 | 2007-03-31 | - | 8542.27 | 8302.27 | 1950.00 | 1710.00 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-12-31 | - | 8302.27 | 107282.21 | 3600.00 | 35280.00 | 年报 |
| 2006-10-01 | 2006-12-31 | - | 8302.27 | 10042.27 | 1110.00 | 2850.00 | 季报 |
| 2006-07-01 | 2006-09-30 | - | 10042.27 | 11842.27 | 1200.00 | 3000.00 | 季报 |
| 2006-01-01 | 2006-06-30 | - | 11842.27 | 107282.21 | 1290.00 | 29430.00 | 中报 |
| 2006-04-01 | 2006-06-30 | - | 11842.27 | 107282.21 | 1290.00 | 29430.00 | 季报 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 6.02 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 5.10 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 3.57 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.51 | 评论 |
| 601398 | 工商银行 | 2.89 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 2.87 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.56 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 2.48 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 2.27 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 2.25 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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