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- 基金估值：
-
[07-18]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2012-12-13
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
14鄂西圈MTN001 |
3154.50 |
30.00 |
8.12% |
| 2 |
14鲁水务MTN001 |
3127.50 |
30.00 |
8.05% |
| 3 |
15渝两江MTN001 |
3028.50 |
30.00 |
7.80% |
| 4 |
16京控MTN001 |
2886.60 |
30.00 |
7.43% |
| 5 |
16国债18 |
2097.48 |
21.00 |
5.40% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.42% |
-0.25% |
-0.67% |
-1.49% |
-0.33% |
14.59% |
| 沪深300指数 |
0.27% |
4.12% |
5.80% |
9.71% |
11.82% |
9.61% |
69.28% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
1.03% |
1.00% |
1.16% |
1.06% |
1.32% |
11.61% |
| 同类型阶段排名 |
1579/1796 |
1506/1796 |
1671/1796 |
1670/1796 |
1589/1796 |
1639/1796 |
586/1796 |
- 姓名：
- 葛鹤军
- 上任日期：
- 2014-10-08
- 简历：
- 葛鹤军先生，国籍：中国。6年证券从业年限，具有从业资格。博士学位。2008年至2011年曾在中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司从事信用评级工作。2011年11月加盟银华基金管理有限公司，主要从事债券研究工作，曾任基金经理助理。2014年10月8日起任银华信用基金经理。2014年10月8日至2017年7月18日任银华中证中票50指数债券型证券投资基金基金经理。2015年4月24日起任银华泰利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年5月6日起任银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月17日起任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理。2014年10月8日至2016年4月25日任银华30/70基金经理。2016年4月25日起任银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8月5日起任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月5日起任银华上证10年期国债指数证券投资基金基金经理。2016年12月5日起任银华上证5年期国债指数证券投资基金基金经理。2017年4月17日起任银华中债-5年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。2017年4月17日起任银华中债-10年期国债期货期限匹配金融债指数证券投资基金基金经理。2017年6月1日起任银华中证5年期地方政府债指数证券投资基金基金经理。2017年6月16日起任银华中证10年期地方政府债指数证券投资基金基金经理。2017年6月21日起任银华中债AAA信用债指数证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-07-17 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-07-14 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-07-13 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-07-12 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-07-11 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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