| 基金代码 | 161822 | 基金简称 | 银华50C |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 银华中证中票50指数债券(LOF)C |
| 投资类型 | 债券型 | 基金经理 | -- |
| 成立日期 | 2012-12-13 | 成立规模 | 7.24亿份 |
| 管理费 | 0.30% | 份额规模 | 0.01亿份（2017-03-31） |
| 首次最低金额(元) | 100 | 托管费 | 0.10% |
| 基金管理人 | 银华基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0% | 最高申购费 | 0% |
| 最高赎回费 | 0.75% | 业绩比较基准 | 中证中票50指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5% |
本基金采用被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。
本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括中证中票50指数的成份券及其备选成份券、中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定). 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年以内(含一年)的银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具.本基金不投资股票(含一级市场新股申购)、权证和可转换公司债券(不含可分离交易可转债的纯债部分). 本基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%,其中中证中票50债券指数成份券及其备选成份券的投资不低于本基金债券资产的80%;本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.
本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构成组合,并根据本基金资产规模、日常申赎情况、市场流动性以及银行间和交易所债券特性、交易惯例等情况,进行取整和优化,以保证对标的指数的有效跟踪. 当预期成份券发生调整时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因市场流动性不足时,或因债券交易特性及交易惯例等因素影响跟踪标的指数效果时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将对投资组合管理进行适当变通和调整,构建替代组合.由于本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性、债券交易特性及交易惯例等因素的影响,本基金组合中个券权重和券种与标的指数成份券和券种间将存在差异. 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%.如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大. 1、资产配置策略 为了实现紧密跟踪标的指数的投标目标,本基金将以不低于基金资产的90%投资于债券资产,又将其中的80%投资于指数成份券及备选成份券. 2、债券投资策略 本基金通过最优复制法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可以采取适当方法对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差.
本基金属于证券市场中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的中票市场相似的风险收益特征。
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 交银丰享收益债券A | 97.22% |
| 2 | 长盛盛通纯债C | 36.68% |
| 3 | 海富通瑞益债券 | 24.27% |
| 4 | 前海开源瑞和债券C | 20.76% |
| 5 | 方正富邦惠利纯债C | 17.11% |
| 6 | 广发集富纯债A | 15.92% |
| 7 | 农银汇理纯债一年定期开放债券 | 15.33% |
| 1671 | 银华中证中票50指数债券(LOF)C | -0.25% |
截止:2017-07-17
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 银华300B | 12.55% |
| 2 | 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） | 11.36% |
| 3 | 银华-道琼斯88指数 | 9.38% |
| 4 | 银华沪港深增长股票 | 8.43% |
| 5 | 银华鑫利 | 7.23% |
| 6 | 银华稳利灵活配置混合A | 7.22% |
| 7 | 银华和谐主题混合 | 6.77% |
| % | ||
截止:2017-07-17
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