我的基金账户
- 基金代码/简称
- 基金公司
| 单位净值： | 1.0180元 | 累计净值： | 0.7140元 | 基金类型： | 契约型开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 交易代码： | 161207 | 行情代码： | |
| 投资类型： | 股票型 | 申购费率上限： | --% | 赎回费率上限： | --% |
| 基金经理： | 基金管理人： | 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 购 买： | 开放 | 赎 回： | 开放 | ||
| 代销银行： | |||||
| 基金概述 | |
|---|---|
| 基金概况 | 基金管理人 |
| 基金经理 | 基金托管人 |
| 基金公告 | 招募说明书 |
| 基金数据 | |
| 基金估值 | 历史净值 |
| 分红/拆分 | 同系基金 |
| 份额变动 | 基金结构 |
| 持仓数据 | |
| 持仓明细 | 行业组合 |
| 资产配置 | |
| 财务指标 | |
| 资产负债表 | 利润分配表 |
| 基金资讯 | |
| 基金评述 | 基金新闻 |
| 进入讨论区 | |
| 项目年度 |
|---|
| 未流通发起人持有份额 |
| 已流通发起人持有份额 |
| 已流通社会公众持有份额 |
| 基金总份额 |
| 项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机构投资者持有份额 | 26062.14 | 29503.39 | 69434.22 | 65527.47 | 55897.86 | 6151.35 | 1035.53 |
| 机构占净值比例(%) | 63.98 | 63.52 | 79.96 | 75.83 | 72.17 | 25.49 | 5.75 |
| 社会公众持有份额 | 14674.09 | 16943.09 | 17397.2 | 20884.16 | 21557.68 | 17981.17 | 16969.12 |
| 个人占净值比例(%) | 36.02 | 36.48 | 20.04 | 24.17 | 27.83 | 74.51 | 94.25 |
| 未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 持有人总份额 | 40736.22 | 46446.48 | 86831.42 | 86411.63 | 77455.53 | 24132.53 | 18004.65 |
| 基金份额持有人户数(户) | 7496 | 7851 | 8188 | 8366 | 6273 | 5284 | 4583 |
| 平均每户持有基金份额 | 5.43 | 5.92 | 10.6 | 10.33 | 12.35 | 4.57 | 3.93 |
| 基金代码 | 基金简称 | 比例(％) | 评论 |
|---|---|---|---|
| 600016 | 民生银行 | 4.24 | 评论 |
| 600036 | 招商银行 | 3.40 | 评论 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.54 | 评论 |
| 601318 | 中国平安 | 2.42 | 评论 |
| 000002 | 万科A | 1.98 | 评论 |
| 600000 | 浦发银行 | 1.92 | 评论 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.66 | 评论 |
| 601328 | 交通银行 | 1.65 | 评论 |
| 600837 | 海通证券 | 1.57 | 评论 |
| 601288 | 农业银行 | 1.52 | 评论 |
| 基金代码 | 基金简称 | 关注度 |
|---|---|---|
| 270005 | 广发聚丰 | 2021 |
| 590002 | 中邮核心成长 | 1433 |
| 000041 | 华夏全球 | 1414 |
| 000011 | 华夏大盘 | 1311 |
| 070012 | 嘉实海外 | 1294 |
| 377016 | 上投亚太 | 1226 |
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