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【大成精选 160904】焦点指标(2010-03-03)

单位净值： 0.9570元 累计净值： 2.9425元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 成长型 交易代码： 160904 行情代码：
投资类型： 股票型 申购费率上限： --% 赎回费率上限： --%
基金经理： 曹雄飞 基金管理人： 大成基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： - 赎　　回： -    
代销银行： 浙商银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、中国农业银行、中国建设银行股份有限公司、交通银行、深圳发展银行股份有限公司、浙商银行、中信银行、南京银行股份有限公司、上海农村商业银行、中国光大银行、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京农村商业银行、广东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司

大成精选 [160904] 资产分布

指标时间
资产净值(万元)-
单位资产净值(万元)-
应收应付款(万元)-
股票市值(万元)-
可转换债券(万元)-
国债市值及货币资金(万元)-
其他投资市值(万元)-
基金总份额(万元)-
债券市值(万元)-
银行存款及清算备付金(万元)-
其他资产市值(万元)-
资产总值(万元)-
应收应付款占资产净值比例-
股票市值占资产净值比例-
可转换债券占资产净值比例-
国债及货币资金占资产净值比例-
其他投资市值占资产净值比例-
股票市值占基金总资产比例-
债券市值占基金总资产比例-
银行存款及清算备付金占基金总资产比例-
其他资产市值占基金总资产比例-

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