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【普天收益 160603】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7600元 累计净值： 3.2060元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 收入型（价值型） 交易代码： 160603 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.4% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 鹏华基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行：

普天收益 [160603] 资产分布

指标时间2013-06-302012-12-312012-06-302011-12-31
资产净值(万元)154145.770228042.160245831.940249845.270
单位资产净值(万元)0.7030.7480.7630.730
应收应付款(万元)----
股票市值(万元)96589.060170443.180172733.830164844.240
可转换债券(万元)37186.10049374.25054389.61062652.730
国债市值及货币资金(万元)----
其他投资市值(万元)----
基金总份额(万元)----
债券市值(万元)37186.10049374.25054389.61062652.730
银行存款及清算备付金(万元)0.0000.0000.0000.000
其他资产市值(万元)1025.710951.970845.1601186.350
资产总值(万元)154920.130231927.970246476.610250408.080
应收应付款占资产净值比例----
股票市值占资产净值比例62.3573.4970.0865.83
可转换债券占资产净值比例----
国债及货币资金占资产净值比例----
其他投资市值占资产净值比例----
股票市值占基金总资产比例62.3573.4970.0865.83
债券市值占基金总资产比例24.0021.2922.0725.02
银行存款及清算备付金占基金总资产比例12.994.817.518.68
其他资产市值占基金总资产比例0.660.410.340.47

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