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- 累计净值：
- 1.1580元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 19.12亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 6.34 亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
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| 买二 |
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-- |
| 买三 |
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| 买四 |
-- |
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| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.43% |
1.22% |
2.39% |
4.80% |
4.51% |
15.80% |
| 沪深300指数 |
2.19% |
23.09% |
30.96% |
46.73% |
32.50% |
37.52% |
31.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.17% |
9.00% |
14.40% |
28.73% |
23.40% |
25.54% |
25.17% |
| 同类型阶段排名 |
76/212 |
143/212 |
183/212 |
178/212 |
172/212 |
169/212 |
123/212 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2014-12-12 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0010 |
0.09% |
| 2014-12-11 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2014-12-10 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2014-12-09 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2014-12-08 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0010 |
0.09% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
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