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- 累计净值：
- 1.1580元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 19.12亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 6.34 亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2014-12-12 |
1.1580 |
1.1580 |
0.0010 |
0.09 |
| 2014-12-11 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-12-10 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-12-09 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-12-08 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0010 |
0.09 |
| 2014-12-05 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-12-04 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-12-03 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-12-02 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-12-01 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0010 |
0.09 |
| 2014-11-28 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-11-27 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-11-26 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-11-25 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-11-24 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0010 |
0.09 |
| 2014-11-21 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-11-20 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-11-19 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-11-18 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0000 |
0.00 |
| 2014-11-17 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0010 |
0.09 |
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