首页> 浦银安盛增利分级债券A
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累计净值:
1.1580元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
19.12亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
6.34 亿份
管 理 人:
浦银安盛基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2014-12-12 1.1580 1.1580 0.0010 0.09
2014-12-11 1.1570 1.1570 0.0000 0.00
2014-12-10 1.1570 1.1570 0.0000 0.00
2014-12-09 1.1570 1.1570 0.0000 0.00
2014-12-08 1.1570 1.1570 0.0010 0.09
2014-12-05 1.1560 1.1560 0.0000 0.00
2014-12-04 1.1560 1.1560 0.0000 0.00
2014-12-03 1.1560 1.1560 0.0000 0.00
2014-12-02 1.1560 1.1560 0.0000 0.00
2014-12-01 1.1560 1.1560 0.0010 0.09
2014-11-28 1.1550 1.1550 0.0000 0.00
2014-11-27 1.1550 1.1550 0.0000 0.00
2014-11-26 1.1550 1.1550 0.0000 0.00
2014-11-25 1.1550 1.1550 0.0000 0.00
2014-11-24 1.1550 1.1550 0.0010 0.09
2014-11-21 1.1540 1.1540 0.0000 0.00
2014-11-20 1.1540 1.1540 0.0000 0.00
2014-11-19 1.1540 1.1540 0.0000 0.00
2014-11-18 1.1540 1.1540 0.0000 0.00
2014-11-17 1.1540 1.1540 0.0010 0.09
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截止:2014-12-12

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