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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 刘俊
- 成立日期：
- 2015-04-03
- 投资类型：
- 保本型
- 份额规模：
- 2.39亿份
- 管 理 人：
- 中海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
双杰电气 |
352.48 |
|
1.45% |
| 2 |
南京公用 |
308.60 |
|
1.27% |
| 3 |
诺德股份 |
208.25 |
|
0.86% |
| 4 |
吉电股份 |
188.15 |
|
0.78% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16上海银行CD254 |
3964.00 |
40.00 |
16.32% |
| 2 |
16华夏CD275 |
3964.40 |
40.00 |
16.32% |
| 3 |
16宁波银行CD223 |
1980.80 |
20.00 |
8.15% |
| 4 |
16民生CD161 |
974.70 |
10.00 |
4.01% |
| 5 |
11沪大众 |
709.34 |
7.00 |
2.92% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
0.29% |
0.79% |
0.98% |
1.08% |
0.79% |
2.60% |
| 沪深300指数 |
-0.96% |
-0.07% |
--% |
6.23% |
7.39% |
3.41% |
59.77% |
| 同类型平均收益率 |
-0.03% |
0.13% |
0.59% |
-0.09% |
1.28% |
0.67% |
9.40% |
| 同类型阶段排名 |
28/183 |
60/183 |
57/183 |
32/183 |
89/183 |
59/183 |
74/183 |
- 姓名：
- 刘俊
- 上任日期：
- 2015-04-03
- 简历：
- 刘俊先生，复旦大学博士。历任上海申银万国证券研究所有限公司策略研究部策略分析师、海通证券股份有限公司战略合作与并购部高级项目经理。2007年3月进入本公司工作，曾任产品开发总监。2010年3月至2015年8月21任任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理，2012年6月至2015年6月23日任中海保本混合型证券投资基金基金经理。证券从业10年。2013年7月至今任中海安鑫保本混合型证券投资基金基金经理，2014年5月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年4月3日起任中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金基金经理。2015年6月23日至今任中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月30日起任中海顺鑫保本混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
刘俊 |
| 中海安鑫保本混合 |
40.20% |
61.63% |
9.62% |
2013-07-31~至今 |
| 中海积极收益混合 |
17.10% |
57.85% |
5.68% |
2014-05-26~至今 |
| 中海安鑫宝1号保本混合 |
2.60% |
-16.60% |
1.29% |
2015-04-03~至今 |
| 中海顺鑫保本混合 |
0.90% |
-9.81% |
0.71% |
2015-12-30~至今 |
| 中海添顺定期开放混合 |
--% |
99.98% |
--% |
~至今 |
| 中海优势精选混合 |
25.69% |
40.54% |
4.89% |
2012-06-20~至今 |
| 中海稳健收益债券 |
42.15% |
13.26% |
6.64% |
2010-03-03~2015-08-21 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-03-31 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-03-30 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-03-29 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-03-28 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-03-27 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0010 |
0.10% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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