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- 基金估值：
-
[04-18]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 黄欣
- 成立日期：
- 2013-06-26
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国平安 |
4.04 |
|
1.30% |
| 2 |
贵州茅台 |
2.51 |
|
0.80% |
| 3 |
兴业银行 |
2.37 |
|
0.76% |
| 4 |
民生银行 |
2.28 |
|
0.73% |
| 5 |
海通证券 |
2.24 |
|
0.72% |
| 6 |
招商银行 |
1.94 |
|
0.62% |
| 7 |
交通银行 |
1.73 |
|
0.56% |
| 8 |
万科A |
1.53 |
|
0.49% |
| 9 |
中国建筑 |
1.46 |
|
0.47% |
| 10 |
浦发银行 |
1.43 |
|
0.46% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
15中银债 |
30.26 |
0.30 |
9.72% |
| 2 |
16BOE01 |
29.99 |
0.31 |
9.63% |
| 3 |
13海通04 |
25.30 |
0.25 |
8.12% |
| 4 |
13苏宁债 |
22.38 |
0.21 |
7.19% |
| 5 |
12鹏博债 |
20.22 |
0.20 |
6.49% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
-1.94% |
-1.51% |
-4.00% |
-6.84% |
-1.19% |
-7.51% |
| 沪深300指数 |
-0.72% |
0.99% |
4.62% |
4.94% |
6.35% |
4.12% |
56.44% |
| 同类型平均收益率 |
-0.71% |
0.18% |
3.33% |
0.76% |
2.52% |
2.25% |
20.08% |
| 同类型阶段排名 |
168/2359 |
2114/2359 |
2307/2359 |
2107/2359 |
2185/2359 |
2146/2359 |
2230/2359 |
- 姓名：
- 黄欣
- 上任日期：
- 2013-06-26
- 简历：
- 黄欣先生，伦敦经济学院会计金融专业硕士，于2002年11月加入兴业证券投资部任投资分析员，于2003年10月加入国联安基金管理有限公司，历任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理、国联安德盛精选股票证券投资基金及国联安德盛安心混合型证券投资基金基金经理助理。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理，2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理，2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2013年6月起兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理。证券从业14年。2016年8月19日起任国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理。2016年8月19日起任国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-03-28 |
0.9110 |
0.9110 |
-0.0200 |
-2.15% |
| 2017-03-27 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2017-03-24 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0040 |
0.43% |
| 2017-03-23 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0010 |
0.11% |
| 2017-03-22 |
0.9280 |
0.9280 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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