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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 王玥晰
- 成立日期：
- 2015-07-23
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
省广股份 |
17.93 |
|
0.02% |
| 2 |
炼石有色 |
15.45 |
|
0.02% |
| 3 |
元成股份 |
2.50 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16中建国际SCP001 |
5030.50 |
50.00 |
5.75% |
| 2 |
16万宝SCP002 |
4023.20 |
40.00 |
4.60% |
| 3 |
16津住宅SCP002 |
4020.40 |
40.00 |
4.60% |
| 4 |
16粤垦投资SCP001 |
4019.20 |
40.00 |
4.60% |
| 5 |
16进出11 |
3976.40 |
40.00 |
4.55% |
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.22% |
23.93% |
26.11% |
27.89% |
25.76% |
36.20% |
| 沪深300指数 |
2.96% |
5.80% |
3.82% |
9.53% |
16.22% |
8.40% |
68.91% |
| 同类型平均收益率 |
0.94% |
2.72% |
0.48% |
3.34% |
3.89% |
3.12% |
21.28% |
| 同类型阶段排名 |
2132/2462 |
2314/2462 |
4/2462 |
14/2462 |
37/2462 |
9/2462 |
562/2462 |
- 姓名：
- 王玥晰
- 上任日期：
- 2015-08-03
- 简历：
- 王玥晰，女，7年证劵从业经验，理学硕士，具有基金从业资格。2008年11月加入诺安基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理。曾任诺安货币市场证券投资基金的基金经理。2015年8月3日任九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至今任九泰日添金货币市场基金基金经理。2016年11月7日至今任九泰久利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月19日至今任九泰久鑫债券型证券投资基金基金经理。2017年1月20日起任九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日起任九泰久益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王玥晰 |
| 九泰天宝灵活配置混合A |
36.20% |
-12.84% |
17.75% |
2015-08-03~至今 |
| 九泰久利灵活配置混合 |
-4.87% |
0.78% |
-7.68% |
2016-11-07~至今 |
| 九泰久益混合A |
8.50% |
0.26% |
22.12% |
2017-01-25~至今 |
| 九泰久兴灵活配置混合 |
-3.80% |
1.11% |
-8.77% |
2017-01-20~至今 |
| 九泰日添金货币A |
5.19% |
-9.00% |
3.33% |
2015-12-08~至今 |
| 九泰日添金货币B |
5.59% |
-9.00% |
3.59% |
2015-12-08~至今 |
| 九泰久益混合C |
8.40% |
0.26% |
21.85% |
2017-01-25~至今 |
| 九泰久盛量化先锋混合A |
6.20% |
-13.26% |
3.78% |
2015-11-10~至今 |
| 九泰天宝灵活配置混合C |
30.23% |
-12.45% |
17.85% |
2015-11-14~至今 |
| 九泰久稳保本混合A |
1.20% |
6.71% |
1.02% |
2016-04-22~至今 |
| 九泰久稳保本混合C |
0.20% |
6.71% |
0.17% |
2016-04-22~至今 |
| 九泰久鑫债券A |
2.30% |
1.28% |
4.56% |
2016-12-19~至今 |
| 九泰久鑫债券C |
2.00% |
1.28% |
3.96% |
2016-12-19~至今 |
| 九泰久盛量化先锋混合C |
0.66% |
1.44% |
6.55% |
2017-05-16~至今 |
| 诺安货币A |
6.17% |
68.09% |
4.27% |
2013-07-31~2015-01-06 |
| 诺安货币B |
6.54% |
68.09% |
4.52% |
2013-07-31~2015-01-06 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2017-06-23 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-06-22 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0010 |
0.07% |
| 2017-06-21 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-06-20 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2017-06-19 |
1.3610 |
1.3610 |
0.0000 |
0.00% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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